20-09-2017
ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ НА БИРЖЕ ФОРЕКС / FOREX - [1 ЧАСТЬ].

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках (валютной бирже forex). Все обычные, повседневные чувства и стремления проявляются в жестких рыночных баталиях как химический раствор на лакмусовой бумажке. Работа на валютном рынке вскрывает истинный характер человека. Присущие всем нам ощущения — страх, жадность, надежда и др. — в быстром ритме биржевой торговли оказывают порой определяющее влияние на поведение трейдера. Слабые и самоуверенные, жадные и медлительные, все эти люди обречены стать жертвами рынка. Знание собственных способностей и предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать разорения. Этого требует от нас валютная биржа forex. Если же вы к этому добавите способность адекватной оценки психологического состояния и соответствующего поведения рыночной толпы, то успех вам гарантирован.

Психология трейдинга.

По поводу психологии трейдинга написано огромное количество книг и статей, на их написание израсходованы многие сотни картриджей. При этом необходимо заметить, что все попытки дать универсальные правила поведения при работе с различными финансовыми инструментами не являются вполне корректными. Как не существует математических или других методов в любой момент времени со 100% достоверностью предсказывающих дальнейшее поведение цены на рынке, так не существует свода правил, описывающих все возможные ситуации, возникающие в процессе трейдинга. Более того, если бы такие методы и правила существовали, то финансовые рынки приняли бы совершенно другие формы, радикально отличающиеся от тех, которые мы сейчас наблюдаем.

С другой стороны, вышесказанное не означает, что таких правил не существует в принципе. Просто надо разумно оценивать применимость тех или иных советов. В одной статье, посвященной психологии трейдинга, был приведен список из 64 (!!!) правил, по мнению автора, необходимых к применению в процессе работы. Не говоря о том, что все они являли из себя вариации на тему «переходя улицу — посмотри по сторонам», далеко не всякий нормальный человек способен запомнить такое количество информации и, главное, правильно оценить под какой из 64 пунктов подпадает текущая рыночная ситуация. Придумать можно и 164 правила, но будут ли они в действительности эффективны и можно ли реально опираться на них в процессе работы? Ответ на этот вопрос прост — технических индикаторов придумано около 200, но нам не известны трейдеры, которые пользовались бы сразу всеми.

В действительности все обстоит гораздо проще. Целый ряд знаменитых трейдеров, авторов известных монографий высказывали соображения, суть которых можно кратко сформулировать так: самые эффективные торговые системы, как правило, являются довольно простыми торговыми системами.

Всякий успешный трейдер, перед тем как стать успешным, вырабатывает свои, определенные методы торговли, которые могут быть различными у каждого трейдера и которые следует отнести к категории технических приемов, но кроме этого, всякий успешный трейдер в своей работе следует некоторым поведенческим правилам, которые относятся к области психологии и количество которых невелико, но значение огромно. Как ни странно, именно психологические проблемы лежат в основе большинства проигрышей.

Перефразируя А.Эйнштейна можно сказать: рынок хитер, но не зловреден. Главный враг трейдера это не рынок, а он сам. Большинство участников рынка не могут на него повлиять, на рынке Forex практически отсутствует такое понятие как инсайдерская информация. Он живет по тем же законам, по каким живет мертвая материя. Остается только изучить эти законы и следовать им. Причем труднее всего именно следовать. В этом вопросе необходима жесткая самодисциплина и последовательность в своих действиях. Рынок не любит людей неряшливых, неорганизованных и непоследовательных. Все успешные трейдеры как правило очень аккуратные, как в прямом так и в переносном смысле и пунктуальные люди (очевидно, что и вопрос с инвестором решается легче, если у инвестора создается впечатление о партнере по переговорам, как о человеке точном и аккуратном). Только строгое выполнение принятых принципов торговли ведет к успеху. Нет трейдеров у которых все 100% входов в рынок успешны. У всех бывают убыточные позиции, но после понесенного убытка можно по-разному себя вести. Некоторые берут небольшой тайм-аут, некоторые, наоборот, максимально сосредотачиваются и в течении того же дня с успехом перекрывают полученный убыток. Но ни один хороший трейдер не меняет своих подходов к торговле из-за разовой неудачи. Это требует большой внутренней самодисциплины, организованности и воли.

Необходимо заметить, что психологические проблемы при трейдинге практически у всех одинаковы, только одни могут их быстро преодолеть -другие нет, что и приводит к убыткам. Рассмотрим основные.

Первая самая распространенная и самая важная — страх перед необходимостью открыть позицию, проще говоря, перед рынком. Есть люди, которые способны быть хорошими консультантами, они правильно понимают рынок, редко ошибаются в прогнозах, но когда дело доходит до необходимости нажать кнопку «buy» или «sell» они впадают в ступор и буквально не могут пошевелить пальцем. Таким образом, хороший трейдер должен обладать определенной внутренней убежденностью в своей правоте, т.е. себе надо верить. Как часто можно услышать восклицания: Я так и знал, что все пойдет вверх (или вниз)!!! Но что- то остановило торгующего и главного шага -открытия позиции — сделано не было.

Вторая часто встречающаяся психологическая трудность — быстрое закрытие прибыльных позиций. Это явление есть следствие проблемы страха — трейдера начинают мучить беспричинные, но очень липкие и навязчивые мысли, что с минуты на минуту цена пойдет против него и надо скорее брать, что дают, а то и этого не будет. Будет и еще как будет, но вопрос в том, как себя в этом убедить? Принцип «рискуй в прибыли, не рискуй в убытке» известен всем, но не все ему почему-то следуют.

Третья проблема — достижение ценой «стоп-лосса». Очень часто торгующие, при приближении цены к убыточному стоп-ордеру, отменяют его. Порочная мысль, что «может обойдется» погубила многих. Самое смешное, что чаще «обходится». Если позиция открыта из правильных соображений, но не верно определились с ценой входа, то цена чаще всего пойдет в нужном для трейдера направлении, вообще ценам свойственно возвращаться, но это не повод передвигать ордера, защищающие от чрезмерных потерь. Видя, что после исполнения «стоп-лосса» цена вернулась обратно и позиция могла бы дать прибыль, некоторые, начинают нервничать и передвигать или вообще не ставить стоп — ордера. Убыточная позиция действует на плохого трейдера как удав на кролика -парализует волю и не дает сделать единственно правильный в данной ситуации шаг — закрыть позицию. Как уже говорилось, чаще цены возвращаются, но один раз могут и не вернутся, что будет стоить торгующему депозита. Как ставить ордера это уже вопрос техники торговли, одни работают с достаточно короткими «стопами», другие с довольно большими, но все успешные трейдеры четко знают, когда они закончат процесс, если цена пошла против них.

Проблема четвертая и самая приятная — проблема «головокружения от успехов». Здесь есть два аспекта. Первый — простая потеря осторожности, после серии удачных сделок. Здесь сложно что либо советовать, решение очевидно. Как говорится «Бди!». Фортуна переменчива у стада человечьего. Известен пример, когда трейдер имел открытую позицию с текущей прибылью около миллиона долларов, но в итоге получил прибыль только триста тысяч. Тоже не плохо, но все-таки в три раза меньше. Пребывая в эйфории, он не смог закрыть позицию, когда цена пошла против него. Ослепленный успехом, он не обращал внимания на тот факт, что прибыль стала сокращаться и упорно считал это локальным недоразумением. Осознание серьезности обстановки пришло только тогда, когда уже на горизонте замаячили возможные убытки. В итоге триста тысяч вместо миллиона (цена, кстати, потом вернулась обратно, просто надо было вовремя взять прибыль и тогда все могло закончиться даже не миллионом, а двумя). Немного мистики. Трейдер в описываемом примере, очень подробно обдумывал, что он купит, после получения комиссионных. Самые большие душевные муки вызывал вопрос: Ограничится простым Мерседесом 600 или все-таки «Мазерати»? В ходе решения этой актуальнейшей задачи и было потеряно 700 000. Действительно, пока позиция не закрыта — не мечтайте о прибыли. Дурная и часто исполняющаяся примета. Почему- необъяснимо.

Второй аспект проблемы «головокружения от успехов» — перерывы в торговли. Успешная сделка и желание перевести дух после ее закрытия. А на рынке опять формируется очень благоприятная ситуация для открытия позиции. Некоторые могут пренебречь ею и наслаждаться пережитым успехом. Это неверная линия поведения. Нельзя упускать благоприятные ситуации. Если в течение дня пять раз была благоприятная возможность для входа в рынок -значит пять раз и надо было входить. При этом, вообще говоря, от торговли иногда все — таки надо отдыхать. Явление overtrading»a существует.

Перечисленные психологические проблемы являются основными для трейдера, хотя и не единственными. Успешные трейдеры их преодолели. Самый простой и эффективный способ их решения — учебные торги на виртуальном счете, ведение статистики своих сделок и торгового дневника. Финансовый рынок — явление статистическое и только на основании статистики можно определить насколько успешно вы торгуете. Одна прибыльная сделка, как и одна убыточная ни о чем не говорят.

При торговли на учебном счете приведенные выше психологические проблемы, как правило, снимаются. Конечно, необходимо заметить, что учебные торги отличаются от реальных примерно так же как пейнтбол от настоящей войны, но в том и состоит задача начинающего трейдера — на статистике учебных торгов убедиться, что его торговая система и поведение на рынке правильные, что большинство открытых позиций дают прибыль. В силу этого и долго засиживаться на учебных торгах не надо. Месяца успешных учебных торгов на валютной бирже достаточно. Затем торговые методы и правила поведения необходимо перенести на реальные сделки, т.е. торгуя реально, уже в статусе валютного трейдера, чувствовать себя так же как на учебе. Это сложно и требует упорства и внутренней дисциплины, но успех в любом деле требует этих качеств.

Кроме решения психологических проблем такой подход приведет к появлению здоровой интуиции, которая играет не последнюю роль в трейдинге. Очень многие выдающиеся трейдеры замечали, что при появлении ситуации, благоприятной для входа в рынок возникает специфическое ощущение. К монитору «тянет», графики forex завораживают. Это не «охотничьи рассказы» это реальность, хотя понятно, что ощущение формализовано не опишешь, но помнить об этом надо. Так же необходимо понимать, что такого рода интуитивное восприятие рынка появляется как следствие наработанного опыта, а не как результат вмешательства неких потусторонних сил или врожденной гениальности.

Если все проблемы устранены — неизбежно придет и успех в торговле. Более того, как справедливо заметил Дж. Сорос «торговля на финансовых рынках хороша тем, что чем успешней идут здесь дела, тем меньше усилий для этого необходимо прилагать». Самое сложное — первые два месяца, когда надо получить первую прибыль, чтобы чувствовать себя уверенно.

Далее мы предлагаем Вам ознакомиться с выдержками из книги А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», которые помогут Вам разобраться с психологическими особенностями работы на финансовых рынках.

Добавить в Мой Мир  Добавить в ВКонтакте.ру  Добавить в Facebook  Добавить в LiveJournal  Добавить в twitter

Комментарии (2):

  • сергей

    Сигналы форекс,бесплатные по вторникам. Токо начали оформлять групу,но со временем всё будет, думаю Вы найдите то что ичите,добавляйтесь!!! 17 июля 2012
  • Николай

    Учи русский язык! 4 апреля 2013

Добавление комментария

Ваше имя:
Ваше e-mail:

Вы человек? Нажмите на картинку "арбуз":

l1mon
abuz
chunky
bounty
Яндекс.Метрика
Копирование возможно при указании прямой индексируемой гиперссылки
п»ї